OFICIAL DE TESORERIA (TEGUCIGALPA HONDURAS)

Título del Puesto:                                                   Oficial de Tesorería

Área:                                                                         Finanzas

Departamento:                                                        Tesorería

Jefe Inmediato:                                                       Jefe de Tesorería

Puestos que le reportan directamente                1: Oficial de Contabilidad

Puestos que le reportan indirectamente:                       1: Gerencia de Operaciones

1: Gerencia Administrativa

Propósito del Puesto

• Registrar los movimientos reflejados en los estados de cuenta, de acuerdo con las políticas internas para ofrecer información actualizada que sirva en la toma de decisiones gerenciales.
• Mantener una sana gestión, dentro de los parámetros establecidos por la empresa para la administración de la Tesorería.

Funciones del Puesto:

• Registrar diariamente, de forma correcta y oportuna cada transacción correspondiente a entrada y salida de efectivo.
• Asegurarse de que toda la información de respaldo de entrada y salida de efectivo cumpla con los lineamientos legales, fiscales y las normas, políticas y procedimientos que corresponda a cada proceso.
• Es responsable por mantener una sana rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la empresa, de acuerdo a los parámetros establecidos por la empresa.
• Ejecutar el cierre diario, mensual y anual del módulo de Tesorería, en tiempo y forma y con el más alto nivel de calidad.
• Cumplir con la actualización diaria de información en el repositorio digital de información Gerencial.
• Velar por el cumplimiento en tiempo y forma de todas las leyes relacionadas a la operación de la Tesorería
• Proponer mejora a los procesos bajo su responsabilidad
• Velar por la reducción de tiempo en la ejecución de sus diferentes actividades
• Velar porque el servicio brindado por el departamento de Tesorería sea de calidad, eficiente y oportuno.
• Cumplir con los valores establecidos
• Cumplir y hacer que se cumplan las Normas, Políticas y Procedimientos del área y la empresa en general.

Conocimiento y Experiencia:

• Egresado de la carrera de Contaduría Pública, Colegiado
• Educación media: Perito Mercantil y Contador Público
• Manejo de herramientas de Microsoft, Trabajo en Equipo, Manejo de Tiempo, Negociación de Conflictos, de preferencia con experiencia en el manejo de herramientas tecnológicas Contables, conocimientos de Leyes Fiscales, Municipales, laborales, NIIF Pymes.
• Experiencia mínima de 3 años como Oficial de Tesorería
• Inglés: Intermedio

Competencias:

• Orientado a resultados
• Iniciativa
• Proactividad
• Orden
• Trabajo en Equipo
• Pensamiento analítico
• Pensamiento conceptual
• Orientado al cliente interno y externo
• Auto control
• Capacidad técnica

Responsabilidades del Puesto

• Supervisar y realizar las funciones del Departamento de Tesorería de conformidad con los parámetros establecidos en el Manual NPP del área de Finanzas.
• Control y preparación de toda la reportería relacionada a la gestión bancaria
• Registro diario de la operación de Tesorería
• Revisión de la documentación de respaldo que soporte las entradas y salidas de efectivo, las que deben apegarse a la normativa legal, fiscal y las políticas internas
• Operación de gestiones, seguimiento y consultas en banca en línea.
• Planificación de programa de pago a proveedores nacionales e internacionales
• Actualización de expedientes de proveedores
• Manejo de la relación bancaria
• Reporte diario de disponibilidades
• Preparación y reporte de flujo de efectivo